常见问题

答:1. 先设立银行账号 步骤:主菜单财务——银行账号——填写本公司名——填写或选定开户银行——填写账号——点击银行账户——系统自动生成(可以修改)——选择币种——点击签发


2. 设定银行账户后,操作步骤如下:1新增填写银行往来账——将有业务的银行往来账和相应的收支明细账进行关联完成记账,2)暂时没有关联的银行往来账可以在挂账金额里进行查询这就是系统认定的预收预付账款将会在入库单汇总和销售发票汇总中显示,以后有了实际的账目再进行关联;3)查询某个银行账号的银行往来账和当前的账号的余额;4)查询某条已经记账的银行往来账的实际账目去向;5)查看所有银行往来账目;6)对某个公司的银行往来账进行筛选;7)关于银行费,管理费等的银行往来账的记账步骤


1)新增填写银行往来账步骤:主菜单财务——银行往来账——点击新增明细——打开银行往来账编辑窗口——选定银行账户(系统会根据账户选定币种)——选定公司名称——选收支——填写金额——点击左侧的保存按钮——签发


将有业务的银行往来账和相应的收支明细账进行关联完成记账步骤——双击往来明细账代码——打开财务收支明细——选定银行往来账代码——点击左侧的保存按钮——点击签发按钮。


2)暂时没有关联的银行往来账可以在挂账金额里进行查询这就是系统认定的预收预付账款将会在入库单汇总和销售发票汇总中显示,以后有了实际的账目再进行关联


3)查询某个银行账号的银行往来账和当前的账号的余额操作步骤:选定左侧的银行账号,右侧就显示的是当前银行账户的银行往来账,当前银行账号的余额参看下图框4

4)查询某条已经记账的银行往来账实际账目去向的操作步骤:选定右侧的一条银行往来账记录(如下图框5),大家可以在下图最下面的框63条往来明细账中看到关于这条银行往来账目的实际去向;

5)查看所有银行往来账目的操作步骤:鼠标先选点在右侧银行账目列表中,然后点击主菜单“库存”上面的显示全部按钮,系统就会将所有银行账号的所有银行往来账目都显示出来;

6)对某个公司的银行往来账进行筛选的操作步骤:在右侧银行账目列表中选定某公司然后按鼠标右键——点击按选定内容筛选就可以了


7)关于银行费,管理费等的银行往来账的记账步骤

新增填写银行往来账步骤:主菜单财务——银行往来账——点击新增明细——打开银行往来账编辑窗口——选定银行账户(系统会根据账户选定币种)——选定公司名称——选收支——填写金额——点击左侧的保存按钮——签发——点击下图手工记明细账——打开财务收支明细账窗口——选定一级科目(如果需要可以选定二级科目及明细科目)——保存——签发——就完成了



答:主菜单财务——财务收支明细账——打开收支明细账的汇总页面

1. 选定销售发票选项——在左侧列表中选定销售发票号——系统自动显示的是关于该发票的所有应收应付账款

2. 选定付款单位——在左侧列表中选定某公司——系统自动显示的是关于该公司的所有应收应付账款

3. 选定入库单号——在左侧列表中选定入库单号——系统自动显示的是关于该入库单号的所有应收应付账款

4. 选定银行账号——在左侧列表中选定某银行账号——系统自动显示的是关于该银行账号的所有应收应付账款

5. 选定业务分摊——在左侧列表中选定自己公司的某人——系统自动显示的是关于本公司某人的所有费用情况

具体见下图


答:点击主菜单库存——入库单汇总——单击打开见下图,下图框2就是每一笔入库单的应付账款,如果选定某个供货单位(在框1中)按鼠标右键进行筛选可以看到该供货商的所有应付货款。

在最下面框4可以查询到预付货款(是系统根据银行往来账中没有入账的付款部分自动生成的)。

 

备注:

入库金额是系统根据该入库单的实际发生金额自动显示的

3中的已付货款就是系统根据在财务明细账中记录了付出了某供货单位的货款后,自动生成的。

系统会根据入库金额—已付货款=应付货款,将应付账款自动显示出了,以便业务员随时查询。

5是它对应的上面列的所有数据的合计。

7中是可以按时间对上面的数据进行筛选用的。

入库单汇总页面的所有内容都是查询用的,不可以进行编辑修改



答:点击主菜单单据——销售发票汇总——单击打开见下图,余额就是每一笔出口发票的应收款,按客户代码进行筛选可以看到该客户的所有应收账款。在最下面可以查询到预收货款。

答:系统会根据入库单生成应收账款,根据销售发票生成应收账款和应收退税。系统里留给业务员填写各种杂费的位置,业务员可以根据业务实际进行填写,系统也会将杂费等记录到相应的销售发票或入库单号的收支明细账里。下图是某一笔销售发票的收支明细账。

 

 

 

 


答:工卓外贸软件的财务是先记银行往来账,系统根据业务数据自动生成收支明细账,然后将银行往来账和收支明细账进行关联,可以明确每一笔收支的具体去向。有财务权限的人员可以在银行往来账中看到预付和预收账款,可以看到每个银行账户的当前余额;在收支明细账中可以看到每个公司的应收应付账款及应收账款,可以查询每一笔销售发票的应收账款和应付账款以及杂费等;可以查看公司每个人员的实际发生费用。

业务员和财务人员都可以在入库单汇总页面查看到应付账款和预付账款,在销售发票汇总页面查看到应账款和预收账款。


答:可以。在销售订单中可以根据每一条商品信息查询,查询到有收购合同号的就是采购的,有生产单号的产品就是生产的。


答:可以。系统支持自己工厂或者外协工厂(可以是一个或多个)加工的。


答:可以,商品名称是自己填写的。



答:可以

生产步骤:

工卓外贸软件——主菜单——生产——原材料管理——点击“可用原材料”——挑选需要的原材料——选定数量——点击“发放原材料按钮”

工卓外贸软件——主菜单——生产——生产加工——新增生产单——点击原材料——点击上面的“选取”(选定当前生产单中所需使用的原材料)——下面点击订单中需要生产的产品——点击下面的“选取”(选定当前生产单中应该根据销售订单生产的产品)——然后再在下面填写多生产出来的产成品的名称,规格,数量,单位等信息——点击“加入列表”按钮

产成品入库步骤:工卓外贸软件——主菜单——入库单——点击“新增”按钮——选定加工单位——点击下面的生产单明细——选定产成品——点击“入库或全入”按钮




答:可以。

操作步骤:

1.发放原材料:主菜单——生产——原材料管理——点击“可用原材料”——挑选需要的原材料——选定数量——点击“发放原材料按钮”——选定生产加工单位及加工地点


2.生产加工:主菜单——生产——生产加工——新增生产单——点击原材料——点击上面的“选取”(选定当前生产单中所需使用的原材料)——下面点击订单中需要生产的产品——点击下面的“选取”(选定当前生产单中应该根据销售订单生产的产品)


3.生产完成时: 工卓外贸软件——主菜单——生产——生产单——打开选定的生产单——填写实际完成日期——勾选完成确认


4.产成品入库: 工卓外贸软件——主菜单——入库单——点击“新增”按钮——选定加工单位——点击下面的生产单明细——选定产成品——点击“入库或全入”按钮






答:可以,可以看到已经发放的全部原材料;可以看到已经发放还没有使用的原材料,可以对已发放没有使用的原材料进行退回原材料仓库的操作;可以看到已经完成的半成品;可以看已经发放的半成品;可以看到未交货成品和已经交货成品。


答:可以在生产单中下面的原材料明细中看到使用的原材料品名,规格,数量,单价,金额等的信息。


答:前三步是把原材料从仓库领出来,并对领出来的原材料进行管理

 

第一步:主菜单合同——收购合同——库存——入库单(原材料入库)

    第二步:主菜单生产——原材料管理——选择可用原材料——选定下面生产所需的原材料——点击发放原材料

 

    

     第三步:点击已发放原材料可以看到已经发放的原材料库存情况。

 

     第四步:选定生产需要的原材料

主菜单生产——生产加工——新增或选定生产单号(右上角)——选定左边的产品及数量——点击选取按钮

 

五步:填写要生产出的产成品

1.直接在左边选定需要生产的销售合同的产品——点击选取按钮——系统会将相关的内容填写到右边的空白处

 

2.如果不是根据订单进行生产那么在下图3的框中填写要生产的产品名称、规格、数量、单位等信息——点击红框4中的加入列表按钮——系统会将填写的信息加到右边的空白处

 


   第六步:完成生产单入库

   主菜单生产——生产单——填写生产单完成的日期(如果生产的数量和预计的不同可以在第五步进行修改)——勾选“完成确认”按钮

   主菜单——库存——新增入库单——填写或选定供货单位——点击下面的生产单明细——选定产成品——点击“入库或全入”按钮(完成入库)——点击下面的入库单明细查看入库单的产品明细



 

   备注:1. 在新增生产单时选择生产单位可以是自己公司,也可以是外协加工公司

         2.第六步完成的生产单如果不入库,可以看成是半成品,继续通过半成品发放原材料继续进行生产。


1.方便快捷--具有数据输入功能,可以使用Excel模板的导入功能;直接复制粘贴;可以随时随地的插入附件或者其他工作内容需要的文件;

 

2.快速制单--业务员会有大量的单据业务需要处理,外贸ERP软件必须要有快速完成报关单据和客户出运单据的制作功能,这样可以帮助业务员节省大量的时间,提高工作效率。同时所有单证可以打印预览,还可以根据需要,生成相应的WORD文件进行调整,存档。

 

3.灵活运用--外贸业务是千变万化的,它不是固定流程,您可以根据公司的业务具体情况选择适合您的流程。您可以先销售再采购,也可以先采购再销售,然后入库出库;可以先入库再销售再采购,出库;还可以按订单生产,先生产再销售,我们随时可以跟踪到每一条产品信息的进度情况。外贸ERP管理软件是根据实际出发,满足您工作的各种需求,这就是我们软件的灵活便捷之处,而且逻辑性强,而不只是单纯的功能模块的堆积。

 

4.查询方便--方便数据查询,这个是业务员非常需要的,比如给客户报价,可以查看客户以前的报价;还可以总结查看一段时间的出货情况,利润情况等,可以查看客户的返单情况,根据供应商供货能力,提前询价,补充库存。

 

5.库存--业务员随时了解库存情况也是很有必要的,知道哪些库存是有订单的,哪些库存是可以进行销售的。

 

6.财务对账--业务员通过外贸ERP软件实现和财务的轻松对账(应收,应付,预收,预付,退税,海运费,港杂费等)。

 

7.私密独立--业务员可以即保密自己的客户信息,同时也可和同事协作完成所需的工作。

 

8.方便管理--可以帮助于老板提高员工的工作效率;可以随时了解员工的工作情况;可以保证公司所有的客户和邮件在外贸ERP软件中进行管理,避免公司由于人员的流动带来客户的损失。

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